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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 22 001.00 | 15 283.00 | 37 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 147.00 | 22 001.00 | 89 146.00 | 111 147.00 |
BT Marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 892.00 | 22 766.00 | 418 126.00 | 440 892.00 |
BZ Autres créances | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 496.00 | 22 766.00 | 655 730.00 | 678 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 643.00 | 44 767.00 | 744 876.00 | 789 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
DL TOTAL (I) | 289 225.00 | | | 289 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 651.00 | | | 455 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 876.00 | | | 744 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 651.00 | | | 455 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 327.00 | | 11 526.00 | 101 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 111 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 37 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 789.00 | | 2 501.00 | 35 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 9 025.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 866.00 | 4 140.00 | 1 005.00 | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 4 140.00 | 1 005.00 | 18 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 168.00 | 4 598.00 | | 18 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 168.00 | 4 598.00 | | 18 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 168.00 | 4 598.00 | | 18 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 413 609.00 | 413 609.00 | | 413 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VB T. V. A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VC Groupe et associés | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 691.00 | 610 966.00 | 10 725.00 | 621 691.00 |
VW T.V.A. | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 651.00 | 455 651.00 | | 455 651.00 |