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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 623.00 | 149 959.00 | 182 664.00 | 332 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 12 216.00 | 33 084.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 401.00 | 162 175.00 | 539 226.00 | 701 401.00 |
BT Marchandises | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BZ Autres créances | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CF Disponibilités | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 444.00 | 162 175.00 | 846 268.00 | 1 008 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 2 470.00 | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 134 627.00 | 132 011.00 | | 134 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 146.00 | 3 616.00 | | 39 146.00 |
DL TOTAL (I) | 298 065.00 | 258 919.00 | | 298 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 701.00 | 361 464.00 | | 299 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 19 840.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 303.00 | 176 974.00 | | 139 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 961.00 | 72 139.00 | | 81 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 054.00 | 8 454.00 | | 24 054.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 14 772.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 203.00 | 653 643.00 | | 548 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 268.00 | 912 561.00 | | 846 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 741.00 | 353 961.00 | | 310 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 745.00 | | 18 656.00 | 682 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 330.00 | | 18 593.00 | 359 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 63.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 900.00 | 72 276.00 | | 89 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 900.00 | 72 276.00 | | 89 900.00 |