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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 395.00 | 217 172.00 | 134 223.00 | 351 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 107.00 | 22 089.00 | 88 018.00 | 110 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 936.00 | 242 109.00 | 558 827.00 | 800 936.00 |
BT Marchandises | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BZ Autres créances | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 582.00 | | 375 582.00 | 375 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 518.00 | 242 109.00 | 934 409.00 | 1 176 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 968.00 | 2 848.00 | 13 119.00 | 15 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 3 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 171 773.00 | 134 627.00 | | 171 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | 39 146.00 | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 328 942.00 | 298 065.00 | | 328 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 478.00 | 299 701.00 | | 237 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 406.00 | 2 336.00 | | 28 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | 139 303.00 | | 170 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 325.00 | 81 951.00 | | 103 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 737.00 | 24 054.00 | | 65 737.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 468.00 | 548 203.00 | | 605 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 409.00 | 846 268.00 | | 934 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 688.00 | 310 741.00 | | 430 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 401.00 | | 99 546.00 | 701 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 800 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 15 968.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 923.00 | | 83 579.00 | 377 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 175.00 | 79 933.00 | | 162 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 175.00 | 77 085.00 | | 162 175.00 |