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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 631.00 | 83 495.00 | 248 135.00 | 331 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 699.00 | 6 405.00 | 21 295.00 | 27 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 745.00 | 89 900.00 | 592 845.00 | 682 745.00 |
BT Marchandises | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CF Disponibilités | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 716.00 | | 319 716.00 | 319 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 461.00 | 89 900.00 | 912 561.00 | 1 002 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 300.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 132 011.00 | 90 811.00 | | 132 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 43 370.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 258 919.00 | 255 303.00 | | 258 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 464.00 | 422 843.00 | | 361 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 38 541.00 | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 974.00 | 177 769.00 | | 176 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 139.00 | 79 412.00 | | 72 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 454.00 | 34 083.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 1 234.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 643.00 | 753 882.00 | | 653 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 561.00 | 1 009 185.00 | | 912 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 961.00 | 392 443.00 | | 353 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 017.00 | | 1 728.00 | 681 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 683.00 | | 1 647.00 | 357 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 82.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 71 919.00 | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 71 919.00 | | 17 981.00 |