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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 644.00 | 57 206.00 | 37 438.00 | 94 644.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 644.00 | 57 206.00 | 381 438.00 | 438 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
084 Disponibilités | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
110 Total général Actif | 541 701.00 | 57 206.00 | 484 495.00 | 541 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 307.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 869.00 | | | 518 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 892.00 | | | 546 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 667.00 | | | 187 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
262 Autres charges | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 421.00 | | | 564 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 529.00 | | | -17 529.00 |
280 Produits financiers | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 431.00 | | | -10 431.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 337.00 | | | 430 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |