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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 324.00 | 72 590.00 | 24 735.00 | 97 324.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 324.00 | 72 590.00 | 368 735.00 | 441 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
084 Disponibilités | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
110 Total général Actif | 540 290.00 | 72 590.00 | 467 700.00 | 540 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
230 Autres produits | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 653.00 | | | 405 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
252 Charges sociales | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
262 Autres charges | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 805.00 | | | 357 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
280 Produits financiers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
294 Charges financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 644.00 | | | 438 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |