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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 283.00 | 85 430.00 | 23 853.00 | 109 283.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 283.00 | 85 430.00 | 367 853.00 | 453 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
084 Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
110 Total général Actif | 598 190.00 | 85 430.00 | 512 760.00 | 598 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 098.00 | | | 310 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 981.00 | | | 314 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
262 Autres charges | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 719.00 | | | 315 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -738.00 | | | -738.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 298.00 | | | 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 324.00 | | | 441 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |