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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 7 928.00 | 7 242.00 | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 2 031 649.00 | 4 059.00 | 2 027 590.00 | 2 031 649.00 |
AP Constructions | 1 181 986.00 | 273 926.00 | 908 060.00 | 1 181 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 409.00 | 142 425.00 | 51 984.00 | 194 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 105.00 | 118 401.00 | 233 704.00 | 352 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 019.00 | 546 739.00 | 3 830 280.00 | 4 377 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | 247.00 | 681.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 515 396.00 | | 515 396.00 | 515 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 312.00 | 247.00 | 649 065.00 | 649 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 331.00 | 546 986.00 | 4 479 344.00 | 5 026 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DL TOTAL (I) | 361 489.00 | | | 361 489.00 |
DP Provisions pour risques | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 900.00 | | | 2 231 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 822.00 | | | 1 545 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
EA Autres dettes | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 875.00 | | | 4 009 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 344.00 | | | 4 479 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 212.00 | | 152 831.00 | 4 244 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 024.00 | 4 377 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | 616 870.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | 3 760 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 870.00 | | | 616 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 342.00 | | 152 831.00 | 3 627 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 900.00 | 497 498.00 | 797 575.00 | 2 231 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 822.00 | | | 1 545 822.00 |
VP Divers | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 597.00 | 684 373.00 | 797 575.00 | 3 964 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
ST Autres comptes | 210 767.00 | | | 210 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
YT Sous‐traitance | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 515.00 | | | 452 515.00 |