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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 11 595.00 | 3 575.00 | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 2 045 416.00 | 6 080.00 | 2 039 336.00 | 2 045 416.00 |
AP Constructions | 1 221 766.00 | 341 018.00 | 880 749.00 | 1 221 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 331.00 | 140 622.00 | 61 709.00 | 202 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 637.00 | 154 368.00 | 244 268.00 | 398 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AX Avances et acomptes | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 528.00 | 653 683.00 | 3 848 845.00 | 4 502 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | -11.00 | |
BT Marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CF Disponibilités | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 915.00 | | 682 915.00 | 682 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 443.00 | 653 683.00 | 4 531 760.00 | 5 185 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DL TOTAL (I) | 563 498.00 | | | 563 498.00 |
DP Provisions pour risques | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 234.00 | | | 2 105 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 499.00 | | | 1 554 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 281.00 | | | 3 860 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 760.00 | | | 4 531 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 019.00 | | 125 509.00 | 4 377 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 870.00 | | | 616 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 149.00 | | 125 509.00 | 3 760 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
UX Autres créances clients | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 234.00 | 196 874.00 | 1 005 835.00 | 2 105 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 499.00 | 1 554 499.00 | | 1 554 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 583.00 | 1 927 223.00 | 1 005 835.00 | 3 835 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
ST Autres comptes | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
YT Sous‐traitance | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 711.00 | | | 501 711.00 |