| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 2 059 658.00 | 8 387.00 | 2 051 271.00 | 2 059 658.00 |
AP Constructions | 1 231 419.00 | 409 928.00 | 821 491.00 | 1 231 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 830.00 | 145 421.00 | 129 408.00 | 274 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 713.00 | 185 284.00 | 217 429.00 | 402 713.00 |
AX Avances et acomptes | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 083.00 | 764 190.00 | 3 896 893.00 | 4 661 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BZ Autres créances | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CF Disponibilités | 443 088.00 | | 443 088.00 | 443 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 990.00 | | 695 990.00 | 695 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 073.00 | 764 190.00 | 4 592 883.00 | 5 357 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 358 898.00 | | | 358 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 655.00 | | | 273 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
DL TOTAL (I) | 971 042.00 | | | 971 042.00 |
DP Provisions pour risques | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 316.00 | | | 1 773 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 681.00 | | | 1 441 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 114.00 | | | 238 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 513.00 | | | 3 590 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 883.00 | | | 4 592 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 528.00 | | 172 632.00 | 4 502 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 4 661 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | 4 044 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 870.00 | | | 616 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 658.00 | | 172 632.00 | 3 885 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
UX Autres créances clients | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 316.00 | 244 031.00 | 948 754.00 | 1 773 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 681.00 | 1 441 681.00 | | 1 441 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 919.00 | | | 331 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 005.00 | 2 008 720.00 | 948 754.00 | 3 538 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
YT Sous‐traitance | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 541.00 | | | 183 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 596.00 | | | 518 596.00 |