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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 3 196.00 | 1 005.00 | 4 201.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 913.00 | 248.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 7 079.00 | 7 223.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 823.00 | 11 187.00 | 522 636.00 | 533 823.00 |
BT Marchandises | 127 696.00 | | 127 696.00 | 127 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 156.00 | | 227 156.00 | 227 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 979.00 | 11 187.00 | 749 792.00 | 760 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 983.00 | -54 682.00 | | -20 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 33 699.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 159 588.00 | 129 017.00 | | 159 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 059.00 | 270 708.00 | | 280 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 736.00 | 185 593.00 | | 184 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 54 753.00 | | 103 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 14 666.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 203.00 | 525 912.00 | | 590 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 792.00 | 654 929.00 | | 749 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 497.00 | | 6 287.00 | 528 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 533 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 15 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 511.00 | | 690.00 | 517 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | | 5 597.00 | 10 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | 3 293.00 | 960.00 | 8 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 806.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 2 486.00 | 960.00 | 6 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 059.00 | 40 485.00 | 163 788.00 | 250 059.00 |
VI Groupe et associés | 184 736.00 | 184 736.00 | | 184 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563.00 | 9 403.00 | 160.00 | 9 563.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 203.00 | 380 629.00 | 163 788.00 | 590 203.00 |