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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 4 286.00 | 1 085.00 | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 115.00 | 46.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 430.00 | 12 186.00 | 5 244.00 | 17 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 122.00 | 17 588.00 | 520 534.00 | 538 122.00 |
BT Marchandises | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 313.00 | 17 588.00 | 747 726.00 | 765 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 479.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
DH Report à nouveau | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 112.00 | 44 497.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 254 198.00 | 204 086.00 | | 254 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 993.00 | 237 124.00 | | 190 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 117.00 | 185 059.00 | | 186 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 802.00 | 107 840.00 | | 97 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 33 415.00 | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 192.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 528.00 | 563 631.00 | | 493 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 726.00 | 767 717.00 | | 747 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 159.00 | 372 652.00 | | 349 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 157.00 | | 965.00 | 537 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 561.00 | | 810.00 | 518 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | | 155.00 | 18 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 3 090.00 | | 14 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 503.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | 2 587.00 | | 10 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 993.00 | 46 682.00 | 144 312.00 | 190 993.00 |
VI Groupe et associés | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 324.00 | 9 164.00 | 160.00 | 9 324.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 470.00 | 349 159.00 | 144 312.00 | 493 470.00 |