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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 3 783.00 | 778.00 | 4 561.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 029.00 | 132.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276.00 | 9 685.00 | 7 590.00 | 17 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 158.00 | 14 497.00 | 522 660.00 | 537 158.00 |
BT Marchandises | 144 786.00 | | 144 786.00 | 144 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 215.00 | 14 498.00 | 767 717.00 | 782 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 9 109.00 | -20 983.00 | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 497.00 | 30 571.00 | | 44 497.00 |
DL TOTAL (I) | 204 086.00 | 159 588.00 | | 204 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 124.00 | 280 059.00 | | 237 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 059.00 | 184 736.00 | | 185 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 103 721.00 | | 102 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 21 495.00 | | 5 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 631.00 | 590 203.00 | | 563 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 717.00 | 749 792.00 | | 767 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 652.00 | 380 629.00 | | 372 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 823.00 | | 3 384.00 | 533 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 537 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 18 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 201.00 | | 360.00 | 518 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | | 3 024.00 | 15 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 3 361.00 | 50.00 | 11 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 588.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 2 773.00 | 50.00 | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 124.00 | 46 145.00 | 187 435.00 | 237 124.00 |
VI Groupe et associés | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 672.00 | 15 512.00 | 160.00 | 15 672.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 631.00 | 372 652.00 | 187 435.00 | 563 631.00 |