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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 310.00 | 61 016.00 | 45 294.00 | 106 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 264.00 | 61 016.00 | 63 248.00 | 124 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 058.00 | | 1 675 058.00 | 1 675 058.00 |
BZ Autres créances | 551 915.00 | | 551 915.00 | 551 915.00 |
CF Disponibilités | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 966.00 | | 2 552 966.00 | 2 552 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 230.00 | 61 016.00 | 2 616 214.00 | 2 677 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 686.00 | -860 072.00 | | -831 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 046.00 | 28 385.00 | | 96 046.00 |
DL TOTAL (I) | -725 640.00 | -821 686.00 | | -725 640.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 123.00 | 1 653 565.00 | | 902 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 942.00 | 346 970.00 | | 502 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 513.00 | 941 614.00 | | 1 323 513.00 |
EA Autres dettes | 572 672.00 | 82 860.00 | | 572 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 510.00 | 48 166.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 854.00 | 3 073 175.00 | | 3 326 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 214.00 | 2 251 489.00 | | 2 616 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 854.00 | 3 073 175.00 | | 3 326 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 123.00 | | | 902 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 145 717.00 | | 7 145 717.00 | 7 145 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 717.00 | | 7 145 717.00 | 7 145 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 485.00 | | 2 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 377.00 | 7 179.00 | | 17 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 377.00 | -7 179.00 | | -17 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 944.00 | 6 388 652.00 | | 7 336 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 899.00 | 6 360 267.00 | | 7 240 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 046.00 | 28 385.00 | | 96 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 246.00 | | 27 018.00 | 97 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | | 18 520.00 | 87 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | 8 498.00 | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 123.00 | 902 123.00 | | 902 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 942.00 | 502 942.00 | | 502 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 513.00 | 1 323 513.00 | | 1 323 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 672.00 | 572 672.00 | | 572 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 058.00 | 1 675 058.00 | | 1 675 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 915.00 | 551 915.00 | | 551 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 974.00 | 2 293 020.00 | 17 954.00 | 2 310 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 854.00 | 3 326 854.00 | | 3 326 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |