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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 733.00 | 75 189.00 | 56 543.00 | 131 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 136.00 | 75 189.00 | 70 946.00 | 146 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 613.00 | 71 376.00 | 2 519 237.00 | 2 590 613.00 |
BZ Autres créances | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
CF Disponibilités | 347 998.00 | | 347 998.00 | 347 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 047.00 | 71 376.00 | 3 268 671.00 | 3 340 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 183.00 | 146 565.00 | 3 339 617.00 | 3 486 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 640.00 | -831 686.00 | | -735 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 204.00 | 96 046.00 | | 277 204.00 |
DL TOTAL (I) | -448 437.00 | -725 640.00 | | -448 437.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 1 094.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 930.00 | 902 123.00 | | 1 085 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 521.00 | 502 942.00 | | 900 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 232.00 | 1 323 513.00 | | 1 645 232.00 |
EA Autres dettes | | 572 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 065.00 | 24 510.00 | | 140 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 054.00 | 3 326 854.00 | | 3 773 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 617.00 | 2 616 214.00 | | 3 339 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 326 854.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 1 094.00 | | 1 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085 930.00 | | | 1 085 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 054 261.00 | | 11 054 261.00 | 11 054 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 054 261.00 | | 11 054 261.00 | 11 054 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 179 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 179 478.00 | 7 336 944.00 | | 11 179 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 274.00 | 7 240 899.00 | | 10 902 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 204.00 | 96 046.00 | | 277 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 264.00 | | 25 423.00 | 124 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 551.00 | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 146 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 310.00 | | 25 423.00 | 106 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 14 173.00 | | 61 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 016.00 | 14 173.00 | | 61 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 521.00 | 900 521.00 | | 900 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 232.00 | 1 645 232.00 | | 1 645 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 930.00 | 1 085 930.00 | | 1 085 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 613.00 | 2 590 613.00 | | 2 590 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 452.00 | 2 992 049.00 | 14 403.00 | 3 006 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 054.00 | 3 773 054.00 | | 3 773 054.00 |