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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 378.00 | 366 292.00 | 28 086.00 | 394 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 948.00 | 407 362.00 | 35 586.00 | 442 948.00 |
BT Marchandises | 1 713 348.00 | | 1 713 348.00 | 1 713 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 303.00 | 110 918.00 | 5 198 385.00 | 5 309 303.00 |
BZ Autres créances | 197 497.00 | | 197 497.00 | 197 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 468 627.00 | | 468 627.00 | 468 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 904.00 | 110 918.00 | 7 605 986.00 | 7 716 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 993.00 | 518 280.00 | 7 641 713.00 | 8 159 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 583.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 436 910.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | -19 547.00 | 36 126.00 | | -19 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 044.00 | -2 934.00 | | 689 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 646.00 | 472 834.00 | | 2 469 646.00 |
DP Provisions pour risques | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 494.00 | 250 529.00 | | 1 701 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 885.00 | 2 107.00 | | 2 148 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 314.00 | 28 668.00 | | 350 314.00 |
EA Autres dettes | 163 912.00 | 2 461 536.00 | | 163 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 703.00 | | | 582 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 682.00 | 2 742 840.00 | | 4 987 682.00 |
ED (V) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 713.00 | 3 215 673.00 | | 7 641 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 682.00 | 2 742 840.00 | | 4 987 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 145 331.00 | 1 184 853.00 | 18 330 184.00 | 17 145 331.00 |
FG Production vendue services | 9 012.00 | -18 445.00 | -9 433.00 | 9 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 154 342.00 | 1 166 408.00 | 18 320 750.00 | 17 154 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 251 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 69 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 861 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 656.00 | 85 487.00 | | 92 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 275.00 | | | 442 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 370.00 | | | -432 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 992.00 | | | 486 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 481.00 | 561 400.00 | | 18 480 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 791 438.00 | 564 334.00 | | 17 791 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 044.00 | -2 934.00 | | 689 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 700.00 | 425 666.00 | 17 282.00 | 2 879 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 879 700.00 | | 7 500.00 | 2 879 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 879 700.00 | | 442 948.00 | 2 879 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 070.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 596.00 | 9 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 700.00 | | 7 500.00 | 2 879 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 464.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 126 527.00 | 15 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 527.00 | 15 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 992.00 | 15 609.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 656.00 | 29 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | 3 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 269.00 | 9 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 885.00 | 2 148 885.00 | | 2 148 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 703.00 | 582 703.00 | | 582 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 165 563.00 | 5 165 563.00 | | 5 165 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
VB T. V. A. | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 494.00 | 1 701 494.00 | | 1 701 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 072.00 | 5 369 831.00 | 151 241.00 | 5 521 072.00 |
VW T.V.A. | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 682.00 | 4 987 682.00 | | 4 987 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 541.00 | 49 889.00 | | 57 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 603.00 | 2 641.00 | | 48 603.00 |
ST Autres comptes | 532 025.00 | 369.00 | | 532 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
YT Sous‐traitance | 480 739.00 | | | 480 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 831.00 | 948.00 | | 43 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 372.00 | 50 837.00 | | 101 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 748 552.00 | | | 5 748 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789 960.00 | | | 2 789 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 343.00 | 3 011.00 | | 1 104 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |