| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 130.00 | 391 361.00 | 7 769.00 | 399 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 700.00 | 432 431.00 | 15 269.00 | 447 700.00 |
BT Marchandises | 358 668.00 | | 358 668.00 | 358 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 177.00 | 102 053.00 | 1 354 124.00 | 1 456 177.00 |
BZ Autres créances | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 109 653.00 | | 6 109 653.00 | 6 109 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171 506.00 | 102 053.00 | 8 069 453.00 | 8 171 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 616.00 | 534 484.00 | 8 088 132.00 | 8 622 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 945.00 | 33 624.00 | | 53 945.00 |
DH Report à nouveau | 122 112.00 | 36 022.00 | | 122 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 368.00 | 406 411.00 | | 1 401 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 425.00 | 2 276 057.00 | | 3 377 425.00 |
DP Provisions pour risques | 185 734.00 | 182 324.00 | | 185 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 734.00 | 182 324.00 | | 185 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 873.00 | 2 504 337.00 | | 2 500 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 501.00 | 967 581.00 | | 795 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 196.00 | 1 379 937.00 | | 825 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 403.00 | 556 063.00 | | 403 403.00 |
EA Autres dettes | | 378 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 524 973.00 | 6 316 988.00 | | 4 524 973.00 |
ED (V) | | 4 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 132.00 | 8 780 027.00 | | 8 088 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 307.00 | 6 316 988.00 | | 2 233 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 915.00 | 350 640.00 | 9 579 555.00 | 9 228 915.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 715.00 | 350 640.00 | 9 587 355.00 | 9 236 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 975.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 133 662.00 | 248 979.00 | | 133 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 379.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 1 206.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 26 106.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 533.00 | 430.00 | | 22 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 12 449.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 748.00 | 12 879.00 | | 23 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 259.00 | 13 228.00 | | -18 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 787.00 | 139 334.00 | | -29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 766.00 | 13 770 788.00 | | 11 268 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 399.00 | 13 364 376.00 | | 9 867 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 368.00 | 406 411.00 | | 1 401 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 447.00 | 18 087.00 | | 60 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 575.00 | | 3 987.00 | 445 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 447 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 399 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 005.00 | | 3 987.00 | 397 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 013.00 | 4 065.00 | 647.00 | 429 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 943.00 | 4 065.00 | 647.00 | 387 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 324.00 | 3 410.00 | | 182 324.00 |
6T Sur comptes clients | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 377.00 | 3 410.00 | | 284 377.00 |
UG ‐ Financières | | 3 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 196.00 | 825 196.00 | | 825 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 877.00 | 382 877.00 | | 382 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 713.00 | 1 333 713.00 | | 1 333 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 873.00 | 209 207.00 | 2 291 667.00 | 2 500 873.00 |
VI Groupe et associés | 795 501.00 | 795 501.00 | | 795 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 873.00 | | | 2 500 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
VP Divers | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 685.00 | 1 710 685.00 | | 1 710 685.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 973.00 | 2 233 307.00 | 2 291 667.00 | 4 524 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 252.00 | 156 053.00 | | 67 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 346.00 | 136 527.00 | | 68 346.00 |
ST Autres comptes | 336 196.00 | 349 342.00 | | 336 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 332.00 | 47 546.00 | | 43 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
YT Sous‐traitance | 56 527.00 | 103 542.00 | | 56 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 439.00 | 29 656.00 | | 20 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 691.00 | 185 709.00 | | 87 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025 334.00 | 2 523 487.00 | | 2 025 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 237.00 | 756 183.00 | | 1 117 237.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 401.00 | 636 957.00 | | 504 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |