| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 005.00 | 387 943.00 | 9 062.00 | 397 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 575.00 | 429 013.00 | 16 562.00 | 445 575.00 |
BT Marchandises | 1 030 884.00 | | 1 030 884.00 | 1 030 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 139.00 | 102 053.00 | 3 049 086.00 | 3 151 139.00 |
BZ Autres créances | 587 133.00 | | 587 133.00 | 587 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 4 063 698.00 | | 4 063 698.00 | 4 063 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 518.00 | 102 053.00 | 8 763 465.00 | 8 865 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 093.00 | 531 066.00 | 8 780 027.00 | 9 311 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 624.00 | 149.00 | | 33 624.00 |
DH Report à nouveau | 36 022.00 | -19 547.00 | | 36 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 411.00 | 689 044.00 | | 406 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 057.00 | 2 469 646.00 | | 2 276 057.00 |
DP Provisions pour risques | 182 324.00 | 182 464.00 | | 182 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 324.00 | 182 464.00 | | 182 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 337.00 | 40 374.00 | | 2 504 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 581.00 | 1 701 494.00 | | 967 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 937.00 | 2 148 885.00 | | 1 379 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 063.00 | 350 314.00 | | 556 063.00 |
EA Autres dettes | 378 921.00 | 163 912.00 | | 378 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 149.00 | 582 703.00 | | 530 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 988.00 | 4 987 682.00 | | 6 316 988.00 |
ED (V) | 4 657.00 | 1 920.00 | | 4 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 027.00 | 7 641 713.00 | | 8 780 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 967 581.00 | | | 967 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 708 452.00 | |
FG Production vendue services | | | -44 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 664 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 593 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 982.00 | |
GE Autres charges | | | 69 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 207 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 106.00 | 9 905.00 | | 26 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879.00 | 442 275.00 | | 12 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 228.00 | -432 370.00 | | 13 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 334.00 | 486 992.00 | | 139 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 788.00 | 18 480 481.00 | | 13 770 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 376.00 | 17 791 438.00 | | 13 364 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 411.00 | 689 044.00 | | 406 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 948.00 | | 15 407.00 | 442 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 445 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 780.00 | 397 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 378.00 | | 15 407.00 | 394 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 362.00 | 21 982.00 | 331.00 | 407 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | 21 982.00 | 331.00 | 366 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 464.00 | | 140.00 | 182 464.00 |
6T Sur comptes clients | 110 918.00 | | 8 865.00 | 110 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 918.00 | | 8 865.00 | 110 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 383.00 | | 9 005.00 | 293 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 937.00 | 1 379 937.00 | | 1 379 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 921.00 | 378 921.00 | | 378 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 149.00 | 530 149.00 | | 530 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 675.00 | 3 028 675.00 | | 3 028 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 464.00 | | 122 464.00 | 122 464.00 |
VB T. V. A. | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 337.00 | 2 504 337.00 | | 2 504 337.00 |
VI Groupe et associés | 967 581.00 | 967 581.00 | | 967 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 337.00 | | | 2 504 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
VP Divers | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 077.00 | 3 627 113.00 | 129 964.00 | 3 757 077.00 |
VW T.V.A. | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 988.00 | 6 316 988.00 | | 6 316 988.00 |