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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 001 366.00 | 200 059.00 | 801 308.00 | 1 001 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 366.00 | 200 059.00 | 1 101 308.00 | 1 301 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
072 Créances – Autres | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
084 Disponibilités | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
110 Total général Actif | 1 478 908.00 | 200 059.00 | 1 278 849.00 | 1 478 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -66 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 788 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 278 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 167 187.00 | | | 1 167 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 561.00 | | | 1 185 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 496 055.00 | | | 496 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 901.00 | | | -20 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 452 786.00 | | | 452 786.00 |
252 Charges sociales | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 818.00 | | | 1 185 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -257.00 | | | -257.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
294 Charges financières | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 081.00 | | | 47 081.00 |