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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 036 250.00 | 576 754.00 | 459 497.00 | 1 036 250.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 386 250.00 | 576 754.00 | 809 497.00 | 1 386 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
072 Créances – Autres | 322 084.00 | | 322 084.00 | 322 084.00 |
084 Disponibilités | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 989.00 | | 421 989.00 | 421 989.00 |
110 Total général Actif | 1 808 239.00 | 576 754.00 | 1 231 485.00 | 1 808 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 441 219.00 | | | 1 441 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 924.00 | | | 924.00 |
230 Autres produits | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 452 472.00 | | | 1 452 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 418 349.00 | | | 418 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 792 167.00 | | | 792 167.00 |
252 Charges sociales | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188 398.00 | | | 188 398.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 469 469.00 | | | 1 469 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 997.00 | | | -16 997.00 |
294 Charges financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 330 121.00 | | | 1 330 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |