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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 301.00 | 1 351.00 | 1 950.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 534 192.00 | 280 529.00 | 253 663.00 | 534 192.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 426.00 | 280 529.00 | 258 897.00 | 539 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 727.00 | 281 880.00 | 260 847.00 | 542 727.00 |
CU Autres participations | 3 301.00 | 1 351.00 | 1 950.00 | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 043.00 | -14 295.00 | | -26 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 007.00 | -11 748.00 | | -59 007.00 |
DL TOTAL (I) | -80 049.00 | -21 043.00 | | -80 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 26.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 056.00 | 201 415.00 | | 238 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 8 677.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 77 002.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 92 694.00 | 166 420.00 | | 92 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 897.00 | 453 540.00 | | 340 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 847.00 | 432 497.00 | | 260 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 897.00 | 453 540.00 | | 340 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 26.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 529.00 | | | 280 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 529.00 | | | -280 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 723.00 | -4 568.00 | | -83 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 825.00 | 3 763.00 | | 154 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 832.00 | 15 510.00 | | 213 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 007.00 | -11 748.00 | | -59 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901.00 | | 400.00 | 2 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 400.00 | 2 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 880.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 532 654.00 | 532 654.00 | | 532 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 192.00 | 534 192.00 | | 534 192.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 897.00 | 340 897.00 | | 340 897.00 |