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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 251.00 | 1 351.00 | 3 900.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BZ Autres créances | 1 177 244.00 | 393 418.00 | 783 826.00 | 1 177 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 566.00 | 393 418.00 | 884 148.00 | 1 277 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 817.00 | 394 769.00 | 888 048.00 | 1 282 817.00 |
CU Autres participations | 5 251.00 | 1 351.00 | 3 900.00 | 5 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 049.00 | -26 043.00 | | -85 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 852.00 | -59 007.00 | | 153 852.00 |
DL TOTAL (I) | 73 803.00 | -80 049.00 | | 73 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 138.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 194.00 | 238 056.00 | | 715 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 5 510.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 265.00 | 4 500.00 | | 78 265.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 92 694.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 245.00 | 340 897.00 | | 814 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 048.00 | 260 847.00 | | 888 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715 194.00 | | | 715 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | 280 529.00 | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 525.00 | 280 529.00 | | 117 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 414.00 | -280 529.00 | | -113 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 939.00 | -83 723.00 | | -36 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 484.00 | 154 825.00 | | 260 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 632.00 | 213 832.00 | | 106 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 852.00 | -59 007.00 | | 153 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301.00 | | 1 950.00 | 3 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | 1 950.00 | 3 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 529.00 | 117 000.00 | 4 111.00 | 280 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 880.00 | 117 000.00 | 4 111.00 | 281 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 880.00 | 117 000.00 | 4 111.00 | 281 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 000.00 | 4 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 833 288.00 | 833 288.00 | | 833 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 715 194.00 | 715 194.00 | | 715 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 655.00 | 342 655.00 | | 342 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 460.00 | 1 191 460.00 | | 1 191 460.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 245.00 | 814 245.00 | | 814 245.00 |