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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 851.00 | 951.00 | 88 900.00 | 89 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 1 371 025.00 | 291 000.00 | 1 080 025.00 | 1 371 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 499.00 | 291 000.00 | 1 209 499.00 | 1 500 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 350.00 | 291 951.00 | 1 298 399.00 | 1 590 350.00 |
CU Autres participations | 89 851.00 | 951.00 | 88 900.00 | 89 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 303.00 | -85 049.00 | | 68 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 289.00 | 153 852.00 | | 491 289.00 |
DL TOTAL (I) | 565 092.00 | 73 803.00 | | 565 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 317.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 895.00 | 715 194.00 | | 651 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 8 269.00 | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 312.00 | 78 265.00 | | 4 312.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 12 200.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 307.00 | 814 245.00 | | 733 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 399.00 | 888 048.00 | | 1 298 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 307.00 | 814 245.00 | | 733 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 317.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 818.00 | 4 111.00 | | 102 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 818.00 | 4 111.00 | | 102 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 118.00 | 525.00 | | 104 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 518.00 | 117 525.00 | | 104 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -113 414.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 061.00 | -36 939.00 | | -95 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 760.00 | 260 484.00 | | 548 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 471.00 | 106 632.00 | | 57 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 289.00 | 153 852.00 | | 491 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251.00 | | 85 000.00 | 5 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 89 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 89 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 85 000.00 | 5 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 418.00 | | 102 418.00 | 393 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 769.00 | | 102 818.00 | 394 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 769.00 | | 102 818.00 | 394 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 204.00 | 1 236 204.00 | | 1 236 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 651 895.00 | 651 895.00 | | 651 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 943.00 | 1 394 943.00 | | 1 394 943.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 307.00 | 733 307.00 | | 733 307.00 |