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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 4 616.00 | 2 681.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369.00 | 4 616.00 | 3 753.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CF Disponibilités | 427 815.00 | | 427 815.00 | 427 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 289.00 | | 559 289.00 | 559 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 658.00 | 4 616.00 | 563 042.00 | 567 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 20 000.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 807.00 | | | -8 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 541.00 | 119 393.00 | | 305 541.00 |
DL TOTAL (I) | 314 934.00 | 139 393.00 | | 314 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | 17 720.00 | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 92 325.00 | | 102 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 108.00 | 110 045.00 | | 248 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 042.00 | 249 438.00 | | 563 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 108.00 | 110 045.00 | | 248 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297.00 | | 131 072.00 | 7 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 8 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 2 432.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 2 432.00 | | 2 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |