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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 8 111.00 | 1 615.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799.00 | 8 111.00 | 2 687.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 961 424.00 | | 961 424.00 | 961 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 922.00 | | 1 183 922.00 | 1 183 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 721.00 | 8 111.00 | 1 186 610.00 | 1 194 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 314.00 | 105 541.00 | | 258 314.00 |
DH Report à nouveau | | -8 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 297.00 | 461 580.00 | | 763 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 812.00 | 576 514.00 | | 1 039 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 13 864.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 16 443.00 | | 19 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 048.00 | 116 871.00 | | 123 048.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 798.00 | 229 677.00 | | 146 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 610.00 | 806 192.00 | | 1 186 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 798.00 | 229 677.00 | | 146 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 1 367.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 1 367.00 | | 6 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 571.00 | 223 571.00 | | 223 571.00 |
VW T.V.A. | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |