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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 6 744.00 | 2 982.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799.00 | 6 744.00 | 4 054.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 988.00 | | 285 988.00 | 285 988.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 478 016.00 | | 478 016.00 | 478 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 137.00 | | 802 137.00 | 802 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 936.00 | 6 744.00 | 806 192.00 | 812 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
DH Report à nouveau | -8 807.00 | -8 807.00 | | -8 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 580.00 | 305 541.00 | | 461 580.00 |
DL TOTAL (I) | 576 514.00 | 314 934.00 | | 576 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | 13 829.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 7 217.00 | | 16 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 871.00 | 102 062.00 | | 116 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | 125 000.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 677.00 | 248 108.00 | | 229 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 192.00 | 563 042.00 | | 806 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 677.00 | 248 108.00 | | 229 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 369.00 | | 2 430.00 | 8 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | | 2 430.00 | 7 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 2 128.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 2 128.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 285 988.00 | 285 988.00 | | 285 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 194.00 | 325 194.00 | | 325 194.00 |
VW T.V.A. | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |