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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 957.00 | 66 086.00 | 79 870.00 | 145 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 561.00 | 3 740.00 | 7 821.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 003.00 | 69 827.00 | 438 176.00 | 508 003.00 |
BT Marchandises | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 554 530.00 | | 554 530.00 | 554 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 356.00 | | 684 356.00 | 684 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 359.00 | 69 827.00 | 1 122 532.00 | 1 192 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 384.00 | 86 362.00 | | 83 384.00 |
DL TOTAL (I) | 219 745.00 | 136 362.00 | | 219 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 023.00 | 474 168.00 | | 614 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 68 110.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 734.00 | 200 756.00 | | 202 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 59 691.00 | | 37 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 787.00 | 802 724.00 | | 902 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 532.00 | 939 086.00 | | 1 122 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 664.00 | 31 163.00 | | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | 31 163.00 | | 38 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 023.00 | 101 310.00 | 510 569.00 | 614 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 839.00 | 31 595.00 | 8 244.00 | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 787.00 | 390 073.00 | 510 569.00 | 902 787.00 |