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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 940.00 | 129 381.00 | 96 560.00 | 225 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 6 703.00 | 9 451.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 578.00 | 136 084.00 | 456 495.00 | 592 578.00 |
BT Marchandises | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 313 607.00 | | 313 607.00 | 313 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 585.00 | | 463 585.00 | 463 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 162.00 | 136 084.00 | 920 078.00 | 1 056 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 890.00 | 144 745.00 | | 174 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 114.00 | 50 144.00 | | 107 114.00 |
DL TOTAL (I) | 332 004.00 | 244 890.00 | | 332 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 323.00 | 333 723.00 | | 310 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 941.00 | 183 838.00 | | 177 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 49 691.00 | | 51 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 075.00 | 615 314.00 | | 588 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 078.00 | 860 204.00 | | 920 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 997.00 | 41 129.00 | 44.00 | 94 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 997.00 | 41 129.00 | 44.00 | 94 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 323.00 | 92 404.00 | 217 919.00 | 310 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 075.00 | 370 155.00 | 217 919.00 | 588 075.00 |