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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 860.00 | 90 768.00 | 53 092.00 | 143 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 4 229.00 | 5 421.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 994.00 | 94 997.00 | 408 997.00 | 503 994.00 |
BT Marchandises | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CF Disponibilités | 325 414.00 | | 325 414.00 | 325 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 207.00 | | 451 207.00 | 451 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 201.00 | 94 997.00 | 860 204.00 | 955 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 745.00 | 86 362.00 | | 144 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | 83 384.00 | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 244 890.00 | 219 745.00 | | 244 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 333 723.00 | 614 023.00 | | 333 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 838.00 | 202 734.00 | | 183 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | 37 968.00 | | 49 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 314.00 | 902 787.00 | | 615 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 204.00 | 1 122 532.00 | | 860 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 827.00 | 30 223.00 | 5 053.00 | 69 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 826.00 | 30 223.00 | 5 053.00 | 69 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 723.00 | 81 780.00 | 251 943.00 | 333 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 969.00 | 26 725.00 | 8 244.00 | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 314.00 | 363 371.00 | 251 943.00 | 615 314.00 |