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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 038.00 | 4 135.00 | 74 903.00 | 79 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 206.00 | 6 490.00 | 112 717.00 | 119 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 777.00 | 6 490.00 | 236 288.00 | 242 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 123.00 | 2 355.00 | 30 768.00 | 33 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 785.00 | | | 213 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 954.00 | | | 230 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 954.00 | | | 230 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
FG Production vendue services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 484.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 734.00 | 28 544.00 | 119 206.00 | 28 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 636.00 | | 33 123.00 | 11 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 28 544.00 | 79 038.00 | 17 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 490.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 954.00 | 230 954.00 | | 230 954.00 |