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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 038.00 | 9 404.00 | 69 634.00 | 79 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 014.00 | 16 175.00 | 112 839.00 | 129 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 743.00 | 16 175.00 | 251 568.00 | 267 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 387.00 | 6 771.00 | 26 616.00 | 33 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | -4 667.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903.00 | 5 333.00 | | 5 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 629.00 | 213 785.00 | | 229 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 16 010.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 1 159.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 664.00 | 230 954.00 | | 245 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 568.00 | 236 288.00 | | 251 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 664.00 | 230 954.00 | | 245 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 405.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 625.00 | 47 042.00 | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 47 042.00 | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 625.00 | 47 042.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 776.00 | 64 436.00 | | 58 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 206.00 | 69 103.00 | | 58 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | -4 667.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 206.00 | | 9 807.00 | 119 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 123.00 | | 265.00 | 33 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | 9 543.00 | 7 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490.00 | 9 686.00 | | 6 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | 4 416.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | 5 269.00 | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |