| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 537.00 | 17 539.00 | 64 997.00 | 82 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 345.00 | 30 988.00 | 109 356.00 | 140 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 020.00 | | 192 020.00 | 192 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 365.00 | 30 988.00 | 301 376.00 | 332 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 261.00 | 13 449.00 | 20 812.00 | 34 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 097.00 | -4 667.00 | | -4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 570.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849.00 | 5 902.00 | | 10 849.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 747.00 | 229 629.00 | | 277 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 15 896.00 | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | 140.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 525.00 | 245 664.00 | | 290 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 376.00 | 251 568.00 | | 301 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 525.00 | 245 664.00 | | 290 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 424.00 | 10 962.00 | 135 386.00 | 124 424.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | 40.00 | 985.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 369.00 | 11 002.00 | 136 371.00 | 125 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 143.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 871.00 | 58 776.00 | | 140 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 924.00 | 58 206.00 | | 135 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | 570.00 | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 014.00 | | 47 394.00 | 129 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 387.00 | | 36 937.00 | 33 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 063.00 | 140 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 063.00 | 34 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 589.00 | | 2 386.00 | 16 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 038.00 | | 3 499.00 | 79 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 14 813.00 | | 16 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 771.00 | 6 678.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 8 135.00 | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 277 747.00 | 277 747.00 | | 277 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |