| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | 7 391.00 | 28 756.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 511 477.00 | 39 796.00 | 471 682.00 | 511 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 749.00 | 25 108.00 | 64 641.00 | 89 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 890.00 | 69 695.00 | 297 195.00 | 366 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 912.00 | 141 990.00 | 962 923.00 | 1 104 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
BT Marchandises | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BZ Autres créances | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
CF Disponibilités | 705 606.00 | | 705 606.00 | 705 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 752.00 | | 1 031 752.00 | 1 031 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 664.00 | 141 990.00 | 1 994 674.00 | 2 136 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 357.00 | | | -72 357.00 |
DL TOTAL (I) | -62 357.00 | | | -62 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 443.00 | | | 1 229 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 105.00 | | | 162 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 488.00 | | | 504 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 031.00 | | | 2 057 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 674.00 | | | 1 994 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 181.00 | | | 798 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 487.00 | 504 487.00 | | 504 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VB T. V. A. | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 893.00 | 132 147.00 | 683 691.00 | 1 228 893.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 273.00 | 248 623.00 | 650.00 | 249 273.00 |
VW T.V.A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 926.00 | 798 180.00 | 683 691.00 | 1 894 926.00 |