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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | 14 615.00 | 21 532.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 580 577.00 | 95 844.00 | 484 732.00 | 580 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 005.00 | 57 310.00 | 44 695.00 | 102 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 062.00 | 143 073.00 | 352 989.00 | 496 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 440.00 | 310 843.00 | 1 004 598.00 | 1 315 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
BT Marchandises | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BZ Autres créances | 373 704.00 | | 373 704.00 | 373 704.00 |
CF Disponibilités | 592 374.00 | | 592 374.00 | 592 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 742.00 | | 1 118 742.00 | 1 118 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 183.00 | 310 843.00 | 2 123 340.00 | 2 434 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 357.00 | | | -72 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | -72 357.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | -61 875.00 | -62 357.00 | | -61 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 821.00 | 1 229 443.00 | | 1 636 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 18 183.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 461.00 | 162 105.00 | | 204 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 415.00 | 504 488.00 | | 239 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 328.00 | 130 289.00 | | 103 328.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 25.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 185 215.00 | 2 057 031.00 | | 2 185 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 340.00 | 1 994 674.00 | | 2 123 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 606.00 | 798 181.00 | | 539 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 549.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 912.00 | | 212 527.00 | 1 104 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 315 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 178 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 115.00 | | 212 527.00 | 968 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 989.00 | 173 663.00 | 4 810.00 | 141 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 7 223.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 598.00 | 166 440.00 | 4 810.00 | 134 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VB T. V. A. | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VC Groupe et associés | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 312.00 | 195 164.00 | 1 145 957.00 | 1 636 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VP Divers | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 642.00 | 421 992.00 | 650.00 | 422 642.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 753.00 | 539 606.00 | 1 145 957.00 | 1 980 753.00 |