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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | 19 140.00 | 17 007.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 580 577.00 | 153 902.00 | 426 675.00 | 580 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 301.00 | 94 193.00 | 24 108.00 | 118 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 549.00 | 234 601.00 | 270 947.00 | 505 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 224.00 | 501 836.00 | 849 387.00 | 1 351 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
BT Marchandises | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
BZ Autres créances | 468 753.00 | | 468 753.00 | 468 753.00 |
CF Disponibilités | 914 842.00 | | 914 842.00 | 914 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 231.00 | | 1 599 231.00 | 1 599 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 455.00 | 501 836.00 | 2 448 619.00 | 2 950 455.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 875.00 | -72 357.00 | | -71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 739.00 | 482.00 | | 306 739.00 |
DL TOTAL (I) | 244 865.00 | -61 875.00 | | 244 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 529.00 | 1 636 821.00 | | 1 501 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 296.00 | 204 461.00 | | 278 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 317.00 | 239 415.00 | | 272 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 812.00 | 103 328.00 | | 150 812.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 754.00 | 2 185 215.00 | | 2 203 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 619.00 | 2 123 340.00 | | 2 448 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 993.00 | 539 606.00 | | 631 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 508.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 440.00 | | 35 783.00 | 1 315 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 643.00 | | 25 783.00 | 1 178 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 10 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 842.00 | 190 993.00 | | 310 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 4 525.00 | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 227.00 | 186 468.00 | | 296 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 317.00 | 272 317.00 | | 272 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VB T. V. A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VC Groupe et associés | 416 241.00 | 416 241.00 | | 416 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 573.00 | 207 108.00 | 993 465.00 | 1 500 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 217.00 | 531 567.00 | 650.00 | 532 217.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 458.00 | 631 993.00 | 993 465.00 | 1 925 458.00 |