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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 189.00 | 622.00 | 1 567.00 | 2 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 786.00 | 8 095.00 | 48 691.00 | 56 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 304.00 | 8 717.00 | 79 587.00 | 88 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
110 Total général Actif | 179 643.00 | 8 717.00 | 170 926.00 | 179 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 531.00 | | | 9 531.00 |