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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 189.00 | 1 352.00 | 837.00 | 2 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 977.00 | 18 635.00 | 42 342.00 | 60 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 495.00 | 19 987.00 | 72 508.00 | 92 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
110 Total général Actif | 200 823.00 | 19 987.00 | 180 836.00 | 200 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 541.00 | 132 752.00 | | 293 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 043.00 | 6 500.00 | | 34 043.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 964.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 647.00 | 140 216.00 | | 329 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 239.00 | 51 691.00 | | 111 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 947.00 | -2 977.00 | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 49 671.00 | 38 186.00 | | 49 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 265.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 994.00 | 40 298.00 | | 77 994.00 |
252 Charges sociales | 21 747.00 | 13 769.00 | | 21 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 270.00 | 8 717.00 | | 11 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 563.00 | 149 948.00 | | 275 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 085.00 | -9 732.00 | | 54 085.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 2 303.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 160.00 | 1 130.00 | | 4 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 314.00 | -13 166.00 | | 48 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |