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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 189.00 | 2 082.00 | 107.00 | 2 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 193.00 | 30 713.00 | 39 480.00 | 70 193.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 711.00 | 32 795.00 | 68 916.00 | 101 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
110 Total général Actif | 164 467.00 | 32 795.00 | 131 672.00 | 164 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 622.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 88 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 256.00 | 293 541.00 | | 348 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 34 043.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 3 586.00 | 2 063.00 | | 3 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 592.00 | 329 647.00 | | 355 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 730.00 | 111 239.00 | | 136 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 332.00 | 1 947.00 | | -1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 53 516.00 | 49 671.00 | | 53 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 694.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 993.00 | 77 994.00 | | 106 993.00 |
252 Charges sociales | 30 001.00 | 21 747.00 | | 30 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 808.00 | 11 270.00 | | 12 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 150.00 | 275 563.00 | | 342 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 441.00 | 54 085.00 | | 13 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 611.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 474.00 | 48 314.00 | | 12 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 801.00 | | | 801.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |