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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 070.00 | 28 074.00 | 46 996.00 | 75 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 784.00 | 3 855.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 2 063.00 | 22 755.00 | 24 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 312.00 | 30 921.00 | 1 212 391.00 | 1 243 312.00 |
BT Marchandises | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 442.00 | | 363 442.00 | 363 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 754.00 | 30 921.00 | 1 575 832.00 | 1 606 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DL TOTAL (I) | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 308.00 | | | 1 059 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 797.00 | | | 1 413 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 832.00 | | | 1 575 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 423.00 | | | 448 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 243 812.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 243 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 29 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 105.00 | 184.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 292.00 | 93 918.00 | 376 143.00 | 1 059 292.00 |
VI Groupe et associés | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 700.00 | | | 1 199 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 797.00 | 448 423.00 | 376 143.00 | 1 413 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
ST Autres comptes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |