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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AP Constructions | 8 579.00 | 529.00 | 8 050.00 | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 5 499.00 | 7 768.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 966.00 | 12 278.00 | 36 688.00 | 48 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 567.00 | 93 376.00 | 1 192 191.00 | 1 285 567.00 |
BT Marchandises | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 159.00 | | 370 159.00 | 370 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 726.00 | 93 376.00 | 1 562 350.00 | 1 655 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 153 626.00 | 30 036.00 | | 153 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 060.00 | 123 591.00 | | 145 060.00 |
DL TOTAL (I) | 430 686.00 | 285 626.00 | | 430 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 422.00 | 965 389.00 | | 871 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 193.00 | 103 715.00 | | 77 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 532.00 | 142 116.00 | | 119 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | 90 248.00 | | 63 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 664.00 | 1 301 468.00 | | 1 131 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 350.00 | 1 602 094.00 | | 1 562 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 267.00 | 430 059.00 | | 354 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 692.00 | | 29 875.00 | 1 255 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | | 28 975.00 | 41 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 900.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 19 551.00 | | 73 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 609.00 | 9 461.00 | | 65 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216.00 | 10 090.00 | | 8 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 409.00 | 94 012.00 | 376 519.00 | 871 409.00 |
VI Groupe et associés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 664.00 | 354 267.00 | 376 519.00 | 1 131 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | 9 619.00 | | 11 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 145.00 | 16 155.00 | | 18 145.00 |
ST Autres comptes | 36 168.00 | 36 861.00 | | 36 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 839.00 | 67 719.00 | | 67 839.00 |
YT Sous‐traitance | 5 056.00 | 4 607.00 | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 1 343.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | 10 962.00 | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 076.00 | 85 822.00 | | 93 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 779.00 | 77 705.00 | | 86 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 208.00 | 125 341.00 | | 127 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |