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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 070.00 | 65 609.00 | 9 461.00 | 75 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 267.00 | 2 714.00 | 10 554.00 | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 570.00 | 5 502.00 | 23 067.00 | 28 570.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 525.00 | 73 825.00 | 1 187 700.00 | 1 261 525.00 |
BT Marchandises | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 210 413.00 | | 210 413.00 | 210 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 394.00 | | 414 394.00 | 414 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 919.00 | 73 825.00 | 1 602 094.00 | 1 675 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 591.00 | 42 036.00 | | 123 591.00 |
DL TOTAL (I) | 285 626.00 | 162 036.00 | | 285 626.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 389.00 | 1 059 308.00 | | 965 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 715.00 | 134 788.00 | | 103 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 173 030.00 | | 142 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | 46 671.00 | | 90 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 468.00 | 1 413 797.00 | | 1 301 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 094.00 | 1 575 832.00 | | 1 602 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 059.00 | 448 423.00 | | 430 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 312.00 | | 19 713.00 | 1 243 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 261 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 47 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | | 19 713.00 | 29 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 921.00 | 43 323.00 | 419.00 | 30 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 074.00 | 37 535.00 | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 5 788.00 | 419.00 | 2 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 374.00 | 93 965.00 | 376 331.00 | 965 374.00 |
VI Groupe et associés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 468.00 | 430 059.00 | 376 331.00 | 1 301 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | 2 325.00 | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 155.00 | 42 334.00 | | 16 155.00 |
ST Autres comptes | 36 861.00 | 23 070.00 | | 36 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 718.00 | 49 363.00 | | 67 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 607.00 | 2 792.00 | | 4 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 054.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | 3 379.00 | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 822.00 | 58 981.00 | | 85 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 705.00 | 64 867.00 | | 77 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 341.00 | 117 560.00 | | 125 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |