| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 976.00 | 16 350.00 | 3 625.00 | 19 976.00 |
AH Fonds commercial | 820 175.00 | | 820 175.00 | 820 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 140.00 | 371 176.00 | 161 963.00 | 533 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 324.00 | 387 527.00 | 2 184 797.00 | 2 572 324.00 |
BP En cours de production de services | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
BZ Autres créances | 595 455.00 | | 595 455.00 | 595 455.00 |
CF Disponibilités | 19 973 250.00 | | 19 973 250.00 | 19 973 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 707 328.00 | | 20 707 328.00 | 20 707 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 279 653.00 | 387 527.00 | 22 892 126.00 | 23 279 653.00 |
CU Autres participations | 1 176 559.00 | | 1 176 559.00 | 1 176 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 531.00 | | | 1 554 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 732.00 | | | 619 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 200.00 | | | 2 573 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 040.00 | | | 501 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 383.00 | | | 510 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 426.00 | | | 547 426.00 |
EA Autres dettes | 18 725 689.00 | | | 18 725 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 318 925.00 | | | 20 318 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 892 126.00 | | | 22 892 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 909 238.00 | | | 19 909 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 677.00 | | 1 624 618.00 | 954 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 2 572 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 840 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 533 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 952.00 | | 332 040.00 | 509 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 245.00 | | 109 024.00 | 429 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 1 183 552.00 | 15 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 742.00 | 53 755.00 | 6 970.00 | 340 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 546.00 | 2 644.00 | 1 840.00 | 15 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 195.00 | 51 111.00 | 5 130.00 | 325 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 725 689.00 | 18 725 689.00 | | 18 725 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
UX Autres créances clients | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VC Groupe et associés | 546 739.00 | 546 739.00 | | 546 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 815.00 | 91 128.00 | 309 850.00 | 500 815.00 |
VI Groupe et associés | 366 411.00 | 366 411.00 | | 366 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 073.00 | | | 483 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 357.00 | 682 885.00 | 22 472.00 | 705 357.00 |
VW T.V.A. | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 318 925.00 | 19 909 238.00 | 309 850.00 | 20 318 925.00 |