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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 11 313.00 | 3 210.00 | 14 523.00 |
AH Fonds commercial | 820 175.00 | | 820 175.00 | 820 175.00 |
AP Constructions | 235 299.00 | 10 539.00 | 224 759.00 | 235 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 971.00 | 493 529.00 | 135 442.00 | 628 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 696.00 | 515 382.00 | 2 362 313.00 | 2 877 696.00 |
BP En cours de production de services | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
BZ Autres créances | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CF Disponibilités | 13 320 987.00 | | 13 320 987.00 | 13 320 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 676 061.00 | | 13 676 061.00 | 13 676 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 757.00 | 515 382.00 | 16 038 374.00 | 16 553 757.00 |
CU Autres participations | 1 176 559.00 | | 1 176 559.00 | 1 176 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 531.00 | | | 1 554 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 357.00 | | | 2 187 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 763.00 | | | 421 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 905.00 | | | 346 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 474.00 | | | 401 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 12 674 498.00 | | | 12 674 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 851 017.00 | | | 13 851 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 374.00 | | | 16 038 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 553 893.00 | | | 13 553 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 731.00 | 91 651.00 | 515 383.00 | 423 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 2 271.00 | 11 313.00 | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 689.00 | 89 381.00 | 504 069.00 | 414 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 744.00 | 485 744.00 | | 485 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 475.00 | 401 475.00 | | 401 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 881.00 | 959 881.00 | | 959 881.00 |