| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 9 042.00 | 2 401.00 | 11 443.00 |
AH Fonds commercial | 820 175.00 | | 820 175.00 | 820 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 716.00 | 414 688.00 | 179 027.00 | 593 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 938.00 | | 225 938.00 | 225 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 861.00 | 423 731.00 | 2 420 130.00 | 2 843 861.00 |
BP En cours de production de services | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BZ Autres créances | 272 526.00 | | 272 526.00 | 272 526.00 |
CF Disponibilités | 13 849 905.00 | | 13 849 905.00 | 13 849 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 240 773.00 | | 14 240 773.00 | 14 240 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 084 634.00 | 423 731.00 | 16 660 903.00 | 17 084 634.00 |
CU Autres participations | 1 176 559.00 | | 1 176 559.00 | 1 176 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 531.00 | | | 1 554 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 658.00 | | | 723 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 240.00 | | | 2 708 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 690.00 | | | 617 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 655.00 | | | 521 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 105.00 | | | 417 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 12 373 980.00 | | | 12 373 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952 662.00 | | | 13 952 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 660 903.00 | | | 16 660 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 530 899.00 | | | 13 530 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 210.00 | -449 016.00 | 3 412 193.00 | 3 861 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 210.00 | -449 016.00 | 3 412 193.00 | 3 861 210.00 |
FM Production stockée | | | 13 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 638.00 | | | 165 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 030.00 | | | 255 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 468.00 | | | 3 514 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 809.00 | | | 2 790 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 658.00 | | | 723 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 325.00 | | 322 253.00 | 2 572 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 064.00 | 2 843 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 463.00 | 831 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 601.00 | 819 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 153.00 | | 930.00 | 840 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 140.00 | | 321 115.00 | 533 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 032.00 | | 208.00 | 1 199 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 528.00 | 80 267.00 | 44 064.00 | 387 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 351.00 | 2 155.00 | 9 463.00 | 16 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 177.00 | 78 113.00 | 34 601.00 | 371 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 711.00 | 711 711.00 | | 711 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 105.00 | 417 105.00 | | 417 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 485.00 | 1 204 485.00 | | 1 204 485.00 |