| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 675.00 | 14 681.00 | 1 994.00 | 16 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 615.00 | 48 704.00 | 5 911.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 028.00 | 117 392.00 | 25 636.00 | 143 028.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 638.00 | 180 777.00 | 76 861.00 | 257 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
BT Marchandises | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 515.00 | 93 050.00 | 496 465.00 | 589 515.00 |
BZ Autres créances | 370 339.00 | | 370 339.00 | 370 339.00 |
CF Disponibilités | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 188.00 | 93 050.00 | 1 490 137.00 | 1 583 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 825.00 | 273 827.00 | 1 566 999.00 | 1 840 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 503 134.00 | 122 376.00 | | 503 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 169.00 | 380 758.00 | | 212 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 788 002.00 | 574 634.00 | | 788 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 805.00 | 28 434.00 | | 145 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 6 723.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 903.00 | 613 678.00 | | 507 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 191.00 | 495 559.00 | | 121 191.00 |
EA Autres dettes | | 77 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 997.00 | 1 221 740.00 | | 778 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 999.00 | 1 796 374.00 | | 1 566 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 997.00 | 1 221 740.00 | | 778 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 805.00 | 28 434.00 | | 145 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 966 705.00 | 706 348.00 | 3 673 053.00 | 2 966 705.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 770.00 | 706 348.00 | 3 673 118.00 | 2 966 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 946.00 | | 2 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 503.00 | 44 442.00 | | 54 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 420.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 858.00 | 420.00 | | 159 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 535.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 535.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 489.00 | -115.00 | | 155 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 817.00 | 4 853 148.00 | | 3 848 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 648.00 | 4 472 390.00 | | 3 636 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 169.00 | 380 758.00 | | 212 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 867.00 | | 22 601.00 | 236 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 257 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 197 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | 2 500.00 | 14 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 733.00 | | 9 740.00 | 189 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 959.00 | | 10 361.00 | 32 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 837.00 | 9 651.00 | 712.00 | 171 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 081.00 | 600.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 756.00 | 9 052.00 | 712.00 | 157 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 050.00 | 1 199.00 | | 93 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 903.00 | 507 903.00 | | 507 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 476 555.00 | 476 555.00 | | 476 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 809.00 | 357 809.00 | | 357 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 746.00 | 975 126.00 | 31 620.00 | 1 006 746.00 |
VW T.V.A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 997.00 | 778 997.00 | | 778 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | 10 364.00 | | 10 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 310.00 | 32 704.00 | | 47 310.00 |
ST Autres comptes | 208 423.00 | 263 720.00 | | 208 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 709.00 | 81 145.00 | | 113 709.00 |
YT Sous‐traitance | 863 556.00 | 1 199 971.00 | | 863 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 404.00 | 12 781.00 | | 13 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 940.00 | 23 145.00 | | 23 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 398.00 | 892 158.00 | | 588 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 503.00 | 712 029.00 | | 610 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 998.00 | 1 577 539.00 | | 1 232 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |