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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 1 591.00 | 1 160.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 615.00 | 49 640.00 | 4 976.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 028.00 | 126 260.00 | 16 768.00 | 143 028.00 |
BF Prêts | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 110.00 | 191 414.00 | 66 696.00 | 258 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
BT Marchandises | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 815.00 | 93 050.00 | 364 764.00 | 457 815.00 |
BZ Autres créances | 432 949.00 | | 432 949.00 | 432 949.00 |
CF Disponibilités | 324 007.00 | | 324 007.00 | 324 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 005.00 | 93 050.00 | 1 463 954.00 | 1 557 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 115.00 | 284 464.00 | 1 530 651.00 | 1 815 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 715 303.00 | 503 134.00 | | 715 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 305.00 | 212 169.00 | | -212 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | 1 199.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 575 565.00 | 788 002.00 | | 575 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 000.00 | 145 805.00 | | 685 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 4 098.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 486.00 | 507 903.00 | | 186 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 700.00 | 121 191.00 | | 82 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 086.00 | 778 997.00 | | 955 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 651.00 | 1 566 999.00 | | 1 530 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 086.00 | 778 997.00 | | 355 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | 145 805.00 | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 310 871.00 | 515 417.00 | 2 826 288.00 | 2 310 871.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 946.00 | 515 417.00 | 2 826 363.00 | 2 310 946.00 |
FM Production stockée | | | -33 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 93 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 938.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 703.00 | 54 503.00 | | 86 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 159 858.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 797.00 | 2 028.00 | | 205 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 797.00 | 4 369.00 | | 205 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 665.00 | 155 489.00 | | -205 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 314.00 | 18 744.00 | | -14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 970.00 | 3 848 817.00 | | 2 841 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 275.00 | 3 636 648.00 | | 3 054 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 305.00 | 212 169.00 | | -212 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 638.00 | | 473.00 | 257 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 320.00 | | 473.00 | 43 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 777.00 | 10 633.00 | -4.00 | 180 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 833.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 096.00 | 9 800.00 | -4.00 | 166 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199.00 | | 132.00 | 1 199.00 |
6T Sur comptes clients | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 249.00 | | 132.00 | 94 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 486.00 | 186 486.00 | | 186 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UP Prêts | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 344 854.00 | 344 854.00 | | 344 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VB T. V. A. | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 559.00 | 381 559.00 | | 381 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 203.00 | 906 583.00 | 31 620.00 | 938 203.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 086.00 | 355 086.00 | 600 000.00 | 955 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 367.00 | 10 536.00 | | 20 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 320.00 | 47 310.00 | | 42 320.00 |
ST Autres comptes | 186 945.00 | 208 423.00 | | 186 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 491.00 | 113 709.00 | | 104 491.00 |
YT Sous‐traitance | 770 619.00 | 863 556.00 | | 770 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 421.00 | 13 404.00 | | 6 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 788.00 | 23 940.00 | | 26 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 918.00 | 588 398.00 | | 463 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 351.00 | 610 503.00 | | 483 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 375.00 | 1 232 998.00 | | 1 104 375.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |