| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 2 425.00 | 327.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 615.00 | 50 476.00 | 4 139.00 | 54 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 028.00 | 133 440.00 | 9 588.00 | 143 028.00 |
BF Prêts | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 760.00 | 200 264.00 | 56 497.00 | 256 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BT Marchandises | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 611.00 | 93 050.00 | 437 561.00 | 530 611.00 |
BZ Autres créances | 588 016.00 | | 588 016.00 | 588 016.00 |
CF Disponibilités | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 315.00 | 93 050.00 | 1 528 265.00 | 1 621 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 076.00 | 293 314.00 | 1 584 762.00 | 1 878 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 502 998.00 | 715 303.00 | | 502 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | -212 305.00 | | -577.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | 1 067.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 574 154.00 | 575 565.00 | | 574 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 265.00 | 685 000.00 | | 610 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 901.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 994.00 | 186 486.00 | | 354 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 298.00 | 82 700.00 | | 45 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 608.00 | 955 086.00 | | 1 010 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 762.00 | 1 530 651.00 | | 1 584 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 462.00 | 355 086.00 | | 600 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 833.00 | 957 122.00 | 2 584 955.00 | 1 627 833.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 987.00 | 957 122.00 | 2 585 109.00 | 1 627 987.00 |
FM Production stockée | | | -10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 67 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 86 703.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 132.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 132.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 597.00 | 205 797.00 | | 50 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 598.00 | 205 797.00 | | 50 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 725.00 | -205 665.00 | | -49 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | -14 314.00 | | 6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 613.00 | 2 841 970.00 | | 2 598 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 190.00 | 3 054 275.00 | | 2 599 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577.00 | -212 305.00 | | -577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 256 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 414.00 | 8 850.00 | | 191 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | 833.00 | | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 900.00 | 8 016.00 | | 175 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067.00 | | 833.00 | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 117.00 | | 833.00 | 94 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UP Prêts | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 417 650.00 | 417 650.00 | | 417 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VB T. V. A. | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
VC Groupe et associés | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 265.00 | 120 120.00 | 410 145.00 | 530 265.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 179.00 | 378 179.00 | | 378 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 070.00 | 1 129 450.00 | 31 620.00 | 1 161 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 608.00 | 600 462.00 | 410 145.00 | 1 010 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | 20 367.00 | | 16 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 821.00 | 42 320.00 | | 51 821.00 |
ST Autres comptes | 166 944.00 | 186 945.00 | | 166 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 120.00 | 104 491.00 | | 119 120.00 |
YT Sous‐traitance | 569 254.00 | 770 619.00 | | 569 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 961.00 | 6 421.00 | | 5 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 373.00 | 26 788.00 | | 22 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 587.00 | 463 918.00 | | 325 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 142.00 | 483 351.00 | | 400 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 140.00 | 1 104 375.00 | | 907 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |