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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 19 658.00 | 8 075.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 072.00 | 74 488.00 | 79 583.00 | 154 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 688.00 | 94 653.00 | 31 035.00 | 125 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 351.00 | 213 358.00 | 2 361 993.00 | 2 575 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BZ Autres créances | 618 369.00 | 968.00 | 617 401.00 | 618 369.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 076.00 | 968.00 | 702 108.00 | 703 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 427.00 | 214 326.00 | 3 064 101.00 | 3 278 427.00 |
CU Autres participations | 2 215 694.00 | | 2 215 694.00 | 2 215 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
DG Autres réserves | 859 250.00 | 714 733.00 | | 859 250.00 |
DH Report à nouveau | 304 632.00 | 304 632.00 | | 304 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 195.00 | 224 517.00 | | 86 195.00 |
DK Provisions réglementées | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 227.00 | 2 032 032.00 | | 2 038 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 966.00 | 137 478.00 | | 128 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 503.00 | 898 910.00 | | 643 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 692.00 | 37 246.00 | | 55 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 713.00 | 120 507.00 | | 113 713.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 176 153.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 874.00 | 1 370 293.00 | | 1 025 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 101.00 | 3 402 325.00 | | 3 064 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 313.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 503.00 | | | 643 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 811.00 | | 1 148 811.00 | 1 148 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 811.00 | | 1 148 811.00 | 1 148 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 5 035.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 5 035.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 3 858.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 402.00 | -4 350.00 | | -5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 622.00 | 1 359 734.00 | | 1 255 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 427.00 | 1 135 217.00 | | 1 169 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 195.00 | 224 517.00 | | 86 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 227.00 | 53 631.00 | 6 500.00 | 166 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 909.00 | 6 308.00 | | 37 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | 47 323.00 | 6 500.00 | 128 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | | 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 503.00 | 643 503.00 | | 643 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 966.00 | 92 628.00 | 36 338.00 | 128 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 952.00 | 689 952.00 | | 689 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 928.00 | 689 952.00 | 16 976.00 | 706 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 874.00 | 989 536.00 | 36 338.00 | 1 025 874.00 |