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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 928.00 | 25 148.00 | 781.00 | 25 928.00 |
AH Fonds commercial | 28 354.00 | 27 952.00 | 402.00 | 28 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 976.00 | 114 000.00 | 40 975.00 | 154 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 425.00 | 120 864.00 | 104 560.00 | 225 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 353.00 | 287 966.00 | 2 379 388.00 | 2 667 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
BZ Autres créances | 558 865.00 | 2 550.00 | 556 315.00 | 558 865.00 |
CF Disponibilités | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 815.00 | 2 550.00 | 727 265.00 | 729 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 168.00 | 290 516.00 | 3 106 652.00 | 3 397 168.00 |
CU Autres participations | 2 215 695.00 | 1.00 | 2 215 694.00 | 2 215 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
DG Autres réserves | 751 799.00 | 751 799.00 | | 751 799.00 |
DH Report à nouveau | 304 632.00 | 304 632.00 | | 304 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 247.00 | 189 888.00 | | 217 247.00 |
DK Provisions réglementées | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 827.00 | 2 034 469.00 | | 2 061 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 958.00 | 30 000.00 | | 73 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 958.00 | 30 000.00 | | 73 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | 80 352.00 | | 44 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 916.00 | 1 078 917.00 | | 518 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 454.00 | 70 350.00 | | 82 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 601.00 | 177 228.00 | | 128 601.00 |
EA Autres dettes | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 867.00 | 1 418 500.00 | | 970 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 652.00 | 3 482 969.00 | | 3 106 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 369.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 337.00 | | 1 050 337.00 | 1 050 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 337.00 | | 1 050 337.00 | 1 050 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 958.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | -3 289.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 963.00 | 1 388 182.00 | | 1 311 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 717.00 | 1 198 293.00 | | 1 094 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 247.00 | 189 888.00 | | 217 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 289.00 | 50 676.00 | | 237 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 670.00 | 2 430.00 | | 50 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 620.00 | 48 246.00 | | 186 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 43 958.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 064.00 | 43 958.00 | | 55 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 916.00 | 518 916.00 | | 518 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 248.00 | 9 512.00 | 34 736.00 | 44 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 268.00 | 700 268.00 | | 700 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 243.00 | 700 268.00 | 16 976.00 | 717 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 867.00 | 936 131.00 | 34 736.00 | 970 867.00 |