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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 237.00 | 688.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 29 356.00 | 2 545.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 24 312.00 | 9 788.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 603.00 | 53 906.00 | 14 697.00 | 68 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 370 781.00 | | 370 781.00 | 370 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 593.00 | | 405 593.00 | 405 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 196.00 | 53 906.00 | 420 290.00 | 474 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 200.00 | 286 200.00 | | 330 200.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 601.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | 43 945.00 | | 33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 372 900.00 | 339 130.00 | | 372 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 21 213.00 | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 344.00 | 26 591.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 391.00 | 47 804.00 | | 47 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 290.00 | 386 934.00 | | 420 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 334 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 8 635.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 105.00 | 349 642.00 | | 346 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 335.00 | 305 697.00 | | 312 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 769.00 | 43 945.00 | | 33 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 243.00 | 6 663.00 | 53 906.00 | 47 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 185.00 | 237.00 | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | 6 478.00 | 53 668.00 | 47 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830.00 | 33 154.00 | 1 677.00 | 34 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |